Fluxo de Caixa 2026
Acompanhamento mensal de entradas, saídas e saldo acumulado
Atenção: Períodos de Déficit
O fluxo de caixa de 2026 apresenta déficit em vários meses devido aos investimentos obrigatórios em PPCI e reformas. Os meses mais críticos são Fevereiro (R$ 0), Janeiro (R$ 0) e Março (R$ 0). Planejamento de aporte dos sócios é essencial.
Total Receitas
R$ 338.800
7 eventos
Total Custos Fixos
R$ 200.400
R$ 16.700/mês
Total Investimentos
R$ 128.148
PPCI + Reformas
Saldo Anual
R$ 10.252
Déficit esperado
Receitas Mensais 2026
Receitas projetadas por mês
K = milhares de reais
Custos e Investimentos Mensais 2026
Distribuição de custos fixos e investimentos por mês
K = milhares de reais
Saldo Mensal 2026
Resultado mensal (Receitas - Custos - Investimentos)
K = milhares de reais
Saldo Acumulado 2026
Evolução do saldo acumulado ao longo do ano
K = milhares de reais
Detalhamento Mensal
Valores detalhados mês a mês
| Mês | Receita | Custos Fixos | Investimentos | Saldo Mensal | Saldo Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0 | R$ 16.700 | R$ 10.000 | -R$ 26.700 | -R$ 26.700 |
| Fev | R$ 0 | R$ 16.700 | R$ 0 | -R$ 16.700 | -R$ 43.400 |
| Mar | R$ 15.400 | R$ 16.700 | R$ 0 | -R$ 1.300 | -R$ 44.700 |
| Abr | R$ 14.000 | R$ 16.700 | R$ 10.500 | -R$ 13.200 | -R$ 57.900 |
| Mai | R$ 43.400 | R$ 16.700 | R$ 57.500 | -R$ 30.800 | -R$ 88.700 |
| Jun | R$ 42.000 | R$ 16.700 | R$ 0 | R$ 25.300 | -R$ 63.400 |
| Jul | R$ 12.600 | R$ 16.700 | R$ 35.248 | -R$ 39.348 | -R$ 102.748 |
| Ago | R$ 42.000 | R$ 16.700 | R$ 0 | R$ 25.300 | -R$ 77.448 |
| Set | R$ 63.000 | R$ 16.700 | R$ 0 | R$ 46.300 | -R$ 31.148 |
| Out | R$ 42.000 | R$ 16.700 | R$ 14.900 | R$ 10.400 | -R$ 20.748 |
| Nov | R$ 49.000 | R$ 16.700 | R$ 0 | R$ 32.300 | R$ 11.552 |
| Dez | R$ 15.400 | R$ 16.700 | R$ 0 | -R$ 1.300 | R$ 10.252 |
| TOTAL | R$ 338.800 | R$ 200.400 | R$ 128.148 | R$ 10.252 | R$ 10.252 |